สอนเทคนิคการเทรด Forex 101 : ว่าด้วยกราฟและพฤติกรรมราคา
นอกจากเตรียมกำลังใจและกำลังทรัพย์ให้พร้อมสำหรับการลงทุน นักลงทุนมือใหม่ทุกคนต้องเตรียมพร้อมด้านความรู้ เพื่อนำมาปรับใช้กับสถานการณ์การลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน ซึ่งสำหรับการลงทุน Forex แล้ว การพิจารณาดูกราฟและรู้จักพฤติกรรมราคาถือเป็นสิ่งแรก ๆ ที่นักลงทุนควรศึกษาเอาไว้ เพื่อจะได้นำไปใช้เป็นตัวช่วยตัดสินใจและวางแผนการวิเคราะห์การลงทุน เพราะฉะนั้นในบทความนี้ อาจารย์ Rojer จะมาสอนเทคนิคการเทรด Forex ขั้นพื้นฐาน ด้วยการพิจารณากราฟและการดูพฤติกรรมราคาเพื่อให้นักลงทุนทุกคนได้มีแนวทางการลงทุนอย่างถูกต้อง เป็นระบบ และสามารถประสบความสำเร็จได้โดยไม่ต้องเดาสุ่มกัน
มาเริ่มต้นที่ “กราฟ” และ “การอ่านค่า” กันก่อน
การพิจารณากราฟให้เป็นถือเป็นหัวใจสำคัญของการเทรด Forex เลยก็ว่าได้ เพราะหากนักลงทุนไม่สามารถพิจารณาความเคลื่อนไหวต่าง ๆ บนกราฟได้ นอกจากจะวางแผนการลงทุนได้ไม่ตรงจุดแล้ว โอกาสในการสร้างผลตอบแทนก็จะน้อยลงไปด้วย ซึ่งในส่วนนี้ อาจารย์ Rojer จะสอนเทคนิคการเทรด Forex เบื้องต้นโดยการอธิบายถึงกราฟราคา 3 รูปแบบ โดยนักลงทุนสามารถเลือกดูและพิจารณาตามความชอบและความถนัดได้ และที่สำคัญที่สุด! การรู้จักกราฟราคาทั้ง 3 แบบนี้ จะช่วยให้นักลงทุนไม่สับสนเวลาไปเปิดพอร์ตลงทุนเอง เพราะโบรกเกอร์แต่ละเจ้าก็มาพร้อมกับการแสดงผลที่แตกต่างกันด้วย ซึ่งกราฟราคาแต่ละรูปแบบจะมีรายละเอียดต่างกันไป ดังนี้
1. กราฟเส้น - ดั้งเดิมที่สุด
มาเริ่มที่กราฟแบบดั้งเดิมที่มาพร้อมกับการลงทุน Forex อย่างกราฟเส้นกันก่อน โดยกราฟประเภทนี้จะมีลักษณะเป็นเส้นที่ลากต่อกัน ซึ่งเส้นที่แสดงผลนี้เกิดขึ้นจากการที่ระบบตั้งราคาใดราคาหนึ่งเพื่อเป็นเกณฑ์กำหนดขึ้นมาก่อน โดยอาจเป็นราคาเปิด - ปิด หรือ ราคา High - Low ก็ได้ จากนั้นจึงนำราคาของ Forex ในแต่ละซีรีส์ที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่มาลากเส้นต่อกันเป็นเส้นเดียว และแสดงผลออกมาเป็นกราฟเส้น
วิธีการใช้งานที่ควรรู้:
✔ กราฟเส้นสามารถใช้บอกระดับการเคลื่อนไหวของราคา Forex ที่กำหนดเอาไว้ได้
✔ นิยมนำมาทำเส้นแนวโน้มของราคา (Trendlines) และ การทำเส้นคู่ขนานเพื่อสร้างกรอบที่มีระยะห่างของราคา (Channel Analysis) เพื่อวางแผนการลงทุน
ข้อควรระวัง:
- กราฟแสดงราคาแบบเส้นมีการแสดงผลที่จำกัด เพราะนักลงทุนจะเลือกมองเห็นราคาได้ทีละประเภท
- มีรายละเอียดน้อย เห็นการเปลี่ยนแปลงของราคา แต่ไม่รู้รายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม ซึ่งอาจทำให้พลาดโอกาสการสร้างผลตอบแทน หรือเสี่ยงต่อการเจอราคาผันผวนหนักโดยไม่ทราบสาเหตุได้ ซึ่งทำให้กราฟเส้นอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนมือใหม่มากนัก
2. กราฟแท่งเทียน - นิยมมากที่สุด
หากพูดถึงรูปแบบของกราฟที่มีให้เห็นในการสอนเทคนิคการเทรด Forex มากที่สุด มั่นใจได้เลยว่าหนึ่งในนั้นจะต้องมีกราฟแท่งเทียน หรือ Candlestick รวมอยู่ด้วยแน่นอน เพราะกราฟรูปแบบนี้ ไม่เพียงแต่จะพบเห็นได้บ่อยเท่านั้น แต่ยังเป็นกราฟที่มีนักลงทุนเลือกใช้งานมากที่สุดอีกด้วย เนื่องจากเป็นกราฟที่บอกรายละเอียดของราคา Forex ในแต่ละช่วงเวลาเอาไว้ เพื่อให้นักลงทุนได้พิจารณาได้ง่าย ๆ มีการบอกราคาแบบจับคู่ คือ ราคา High - Low และ ราคาปิด - เปิด จึงทำให้เข้าใจทิศทางราคาในตลาดได้ทันที ส่งผลให้นักลงทุนวางแผนการซื้อขาย Forex ให้เข้ากับสถานการณ์ได้สะดวกมากที่สุด
วิธีการใช้งานที่ควรรู้
✔ กราฟแท่งเทียนจะแบ่งทิศทางราคาตามสีของแท่ง หากเป็นตัวกราฟโปร่งก็แปลว่าราคาขึ้น หากตัวกราฟทึบก็แปลว่าราคาลง
✔ เหมาะสำหรับนำไปวิเคราะห์รูปแบบการเกิดกราฟเพื่อหาทิศทางราคา Forex
✔ สามารถใช้กราฟเพื่อไปคำนวณปัจจัยอื่น ๆ หรือ Indicator ที่ส่งผลต่อการลงทุนได้
ข้อควรระวัง:
- ถึงจะใช้งานง่ายและสะดวกต่อการลงทุน การพิจารณากราฟแท่งเทียนต้องอาศัยความเข้าใจปัจจัยในการลงทุน Forex อย่างแม่นยำและถูกต้อง หากพื้นฐานยังไม่แน่นพอก็อาจทำให้พิจารณากราฟผิดพลาดได้
3. บาร์ชาร์ท - รายละเอียดชัดที่สุด
บาร์ชาร์ท (Bar Chart) ถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบกราฟที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กับกราฟเทียนแท่ง และนิยมนำมาใช้สอนเทคนิคการเทรด Forex มากที่สุดอีกแบบหนึ่ง เพราะไม่เพียงแต่จะมีรายละเอียดของราคาให้ได้พิจารณาเท่านั้น แต่ตัวบาร์ชาร์ทยังแสดงผลราคาเปิด - ปิด และ ราคา High - Low ได้อย่างครบถ้วน ทำให้นักลงทุนเห็นการเคลื่อนไหวราคาทุกด้านในคราวเดียว อีกทั้งยังแสดงกราฟต่อเนื่องกันเหมือนกราฟเส้นได้อีกด้วย
วิธีการใช้งานที่ควรรู้:
✔ ใช้สร้างแพตเทิร์นราคา Forex ในแง่มุม หรือ การเคลื่อนไหวราคาแบบกลุ่มของ Forex ได้
✔ ใช้วิเคราะห์การเคลื่อนไหวราคาแบบเฉพาะได้ เช่น เลือกพิจารณาเฉพาะราคาเปิด - ปิด หรือ ราคา High - Low หรือไม่ต้องจับคู่ราคาเพื่อพิจารณาเหมือนกราฟเส้นก็ทำได้เช่นกัน
✔ เห็นรายละเอียดของการเคลื่อนไหวราคาชัดเจน จับจังหวะลงทุนได้อย่างแม่นยำมากขึ้น
ข้อควรระวัง:
- ระวังการพิจารณากราฟแต่ละเส้นให้ดี เพราะอาจสร้างความสับสนระหว่างราคาได้
- เนื่องจากสามารถพิจารณาราคาหลายแบบได้พร้อมกัน หากนักลงทุนยังมีความเชี่ยวชาญไม่เพียงพอก็อาจทำให้สับสนกับรูปแบบของกราฟได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงมากที่สุด นักลงทุนควรศึกษาแพทเทิร์นและการแสดงผลของกราฟให้ดี
ดูกราฟเป็นแล้ว ต้องรู้จัก “พฤติกรรมราคา” ด้วย
ถึงกราฟจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักลงทุนวางแผนการลงทุน Forex ได้อย่างสะดวก แต่หากนักลงทุนไม่สามารถอ่านค่า ตีความ หรือสร้างรูปแบบของราคาจากกราฟออกมาได้ ก็อาจทำให้แผนการลงทุนไม่มีประสิทธิภาพเช่นกัน โดยพฤติกรรมราคานี้จะพิจารณาจากทิศทางของราคา Forex หลังจากที่ราคาได้ผ่านจุดสำคัญอย่างแนวรับและแนวต้านออกมา ซึ่งทิศทางราคาเหล่านี้จะแสดงผลอยู่ในกราฟที่อธิบายไปข้างต้น แต่โดยทั่วไปแล้ว พฤติกรรมราคาที่อยู่ในการสอนเทคนิคการเทรด Forex จะมีด้วยกัน 3 แบบ ประกอบไปด้วย
1. Range
เป็นพฤติกรรมราคาที่ใช้พิจารณากับกราฟแท่งเทียน โดย Range นี้จะมีการเคลื่อนที่เป็นกรอบใหญ่ ทำให้เห็นระยะเวลาส่วนใหญ่ของตลาด Forex จึงทำให้เห็นทิศทางของราคาในตลาดได้อย่างชัดเจน
ข้อสังเกตพฤติกรรมราคา Range:
- มีการกลับตัวของกราฟแท่งเทียนในจังหวะที่ 3 หลังจากที่สร้างกรอบในจังหวะที่ 1 และ 2
เหมาะสำหรับกลยุทธ์เทรด Forex แบบไหน?
✔ Mean Reversion คือ กลยุทธ์การลงทุนที่เชื่อว่าราคาซื้อขาย Forex จะกลับมาที่ค่าเฉลี่ยเสมอ
✔ Swing Trade คือ กลยุทธ์ที่จะวางแผนสร้างกำไรจากกรอบเทรดระยะกลาง ทำให้ส่วนต่างของราคาใกล้กับความผันผวนของสินทรัพย์ทางการเงิน
2. Breakout
Breakout หรือที่หลายคนมักเรียกว่า “ฝ่าวงล้อม” ถือเป็นพฤติกรรมราคาอีกหนึ่งแบบที่ใช้พิจารณาจากกราฟแท่งเทียน สามารถใช้เพื่อบอกสัญญาณและการจับจังหวะในการลงทุนได้ โดยนักลงทุนต้องพิจารณา Volume ในการลงทุนควบคู่ไปด้วย เพราะในบางกรณีอาจมีการทำ Breakout ที่ราคาสูงขึ้นเพื่อหลอกนักลงทุน หรือเรียกว่า “เบรกหลอก”
ข้อสังเกตพฤติกรรมราคา Breakout:
- เกิดกราฟแท่งเทียนขนาดใหญ่ที่ยาวกว่าค่าเฉลี่ยของแท่งอื่นในจอแสดงผล
- มีปฏิกิริยาใกล้แนวรับหรือแนวต้านของกรอบ Range
เหมาะสำหรับกลยุทธ์เทรด Forex แบบไหน?
✔ การทำ Trendline
✔ เทคนิคการเทรดกลุ่ม Trend Following
✔ การวางแผนการลงทุนร่วมกับการใช้ Fibonacci หรือ เครื่องมือวิเคราะห์แนวรับ - แนวต้านของราคา
3. Reversal
หลังจากราคาผ่านช่วง Range และ Breakout มาเรียบร้อยแล้ว เมื่อลงทุนไปสักระยะเวลาหนึ่ง เราจะเริ่มเห็นทิศทางของราคา Forex กลับตัว ซึ่งพฤติกรรมราคาในช่วงนี้จะเรียกว่า Reversal โดยการกลับตัวของราคานี้จะต้องพิจารณาตามแนวรับและแนวต้านของราคาที่เกิดขึ้น
ข้อสังเกตพฤติกรรมราคา Reversal:
- กราฟแท่งเทียนเริ่มส่งสัญญาญการกลับตัวใน 1 - 3 แท่ง จะสังเกตได้ว่าราคาจะกลับทิศทางกัน
เหมาะสำหรับกลยุทธ์เทรด Forex แบบไหน?
✔ ควรวางแผนการลงทุนร่วมกับการใช้ Fibonacci Trading และเครื่องมือ Fibonacci เพื่อวางรับมือทิศทางราคาในแนวรับและแนวต้านที่แม่นยำ
เป็นอย่างไรกันบ้างกับการสอนเทคนิคการเทรด Forex แบบพื้นฐานที่อาจารย์ Rojer นำมาฝาก หวังว่าจะช่วยให้นักลงทุนมือใหม่ได้เตรียมความพร้อมในการลงทุนอย่างถูกต้อง และช่วยให้นักลงทุนมากประสบการณ์ได้ลับคมความรู้ใหม่เพื่อวางแผนการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อช่วยให้นักลงทุนวางแผนบริหารความเสี่ยงในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ Rojer มาพร้อมกับคอร์ส Profit 3.0 โดยจะเป็นการสอนเทคนิคการเทรด Forex ที่ใช้ได้จริง ที่ผู้เรียนจะได้รับทั้งความรู้ เทคนิค และการนำไป