เคล็ด(ไม่)ลับการอ่านค่า MACD และวิเคราะห์สไตล์เซียน Forex
การบริหารความเสี่ยงในการลงทุน Forex ไม่ได้อาศัยแค่ความเข้าใจ การพิจารณากราฟ และการดูทิศทางราคาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่นักลงทุน Forex ยังสามารถใช้เครื่องมือ หรือ Indicator เพื่อช่วยวิเคราะห์ตลาด พร้อมสร้างแพตเทิร์นราคาเพื่อจับจังหวะลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพในท่ามกลางความเสี่ยงของภาวะตลาดที่กำลังขึ้นและลงเช่นกัน ดังนั้น เพื่อช่วยให้นักลงทุนเปิดโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ในทุกภาวะความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วันนี้เราจะขอแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับอีกหนึ่ง Indicator ที่นักลงทุนมากประสบการณ์เลือกใช้อย่าง MACD พร้อมบอกเทคนิคการอ่านค่า MACD ที่นักลงทุนทุกระดับไม่ควรพลาดกัน ถ้าใครพร้อมแล้ว มารู้จัก MACD กันเลย!
รู้จักค่า MACD กันก่อน
ก่อนที่จะไปรู้จักการอ่านค่า MACD กัน นักลงทุน Forex ต้องเข้าใจก่อนว่า MACD คืออะไร และเป็น Indicator สำหรับการลงทุนแบบไหนกันแน่
สำหรับ Moving Average Convergence Divergence หรือ MACD คือ เครื่องมือ หรือ Indicator ประเภทโมเมนตัม (Momentum Oscillator) ที่นักลงทุนใช้วิเคราะห์แนวโน้มตลาด Forex และหุ้น โดยระบบจะทำการติดตามราคาทั้งในตำแหน่งต่ำสุดและสูงสุด จากนั้นจึงสร้างทิศทางแนวโน้มราคา (Trend) ขึ้นมา พร้อมแสดงผลควบคู่ไปกับแรงส่งราคา (Momentum)
3 เส้นสำคัญในการอ่านค่า MACD
Indicator อย่าง MACD จะมีการแสดงผลในลักษณะเป็นเส้น ซึ่งการอ่านค่า MACD นั้นจะพิจารณาจากเส้น 3 แบบ ประกอบไปด้วย
- MACD Signal หรือ เส้น Moving Average (MA) คือ เส้นบอกจังหวะซื้อและขาย
- MACD Histogram คือ เส้นสำหรับวิเคราะห์แนวโน้มราคาทั้งหมดที่เกิดขึ้น
- MACD Line คือ เส้นอ้างอิงสำหรับบอกแนวโน้มราคา
การอ่านค่า MACD มีประโยชน์ต่อการลงทุนอย่างไร
MACD ถือเป็น Indicator ที่มีประโยชน์ต่อการลงทุน Forex เป็นอย่างมาก เพราะจะสามารถช่วยให้นักลงทุนสามารถมองเห็นถึงความผันผวนของตลาด แนวโน้มราคา รวมไปถึงทิศทางของตลาดทั้งในขณะขาขึ้นและลงได้แบบครบจบในที่เดียว
นอกจากนี้ นักลงทุนยังสามารถเห็นระยะห่างของราคาที่กำลังเคลื่อนที่ พร้อมกับการตัดของเส้นต่าง ๆ อย่างชัดเจน ทำให้สามารถจับจังหวะลงทุนได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น แต่ MACD จะไม่สามารถบอกภาวะซื้อขายได้ ดังนั้น นักลงทุนควรจะต้องศึกษาภาวะซื้อขายเพื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงเพิ่มเติมเช่นกัน
3 เทคนิควิเคราะห์ MACD ที่นักลงทุนต้องรู้
การอ่านค่า MACD เพื่อจับจังหวะการซื้อขาย Forex นั้นจะแตกต่างกันไปตามสไตล์การลงทุน ซึ่งสำหรับเทคนิควิเคราะห์ค่า MACD ที่เป็นพื้นฐานไปสู่เทคนิคการลงทุน Forex ใหม่ ๆ นั้นจะมีด้วยกัน 3 แบบหลัก โดยจะมีรายละเอียด ดังนี้
เทคนิค 1: 2 สัญญาณเบื้องต้นในการวิเคราะห์ค่า MACD เพื่อจับจังหวะซื้อขาย
การอ่านค่า MACD จะแตกต่างกันออกไปตามสัญญาณที่เกิดขึ้นในตลาด ซึ่งโดยปกติแล้ว สัญญาณในตลาดที่ส่งผลต่อการวิเคราะห์และอ่าน MACD นั้นจะมีด้วยกัน 2 ลักษณะ และจะมีการแบ่งด้วย Zero Line ทำให้นักลงทุนสามารถเห็นจุดกลับตัวและแนวโน้มต่าง ๆ ได้ชัดเจน โดยสัญญาณทั้ง 2 ลักษณะนี้จะประกอบไปด้วย
1. Bearish Zone (ด้านล่าง)
สำหรับการลงทุน Forex แล้ว Bearish คือ ภาวะที่ราคา Forex ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยนักลงทุนสามารถสังเกตได้ง่าย ๆ ว่า หากเส้น MACD Line ตัดกับเส้น MACD Signal ต่ำกว่า Zero Line จะเป็นสัญญาณเตือนให้นักลงทุนเปิดออเดอร์ Buy ได้
2. Bullish Zone (ด้านบน)
ในทางกลับกัน Bullish คือ ภาวะที่ราคา Forex ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งการอ่านค่า MACD ในจุดนี้ นักลงทุนจะต้องสังเกตว่า หากเส้น MACD Signal ตัดกับเส้น MACD Line ในตำแหน่งที่สูงกว่า Zero Line ก็เป็นสัญญาณให้นักลงทุนเปิดออเดอร์ Sell ได้
เทคนิค 2: ใช้เส้น MACD Histogram ตัดสินใจซื้อขาย
ในการอ่านค่า MACD นักลงทุนหลายคนอาจมองว่าเส้น MACD Histogram ไม่มีประโยชน์ แต่ในความเป็นจริงแล้ว เส้น MACD Histogram สามารถใช้เพื่อจับจังหวะซื้อขายได้ ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคลับที่หลายคนมองข้าม ทำให้พลาดโอกาสในการสร้างผลตอบแทนไปอย่างน่าเสียดาย โดยการอ่านค่าเส้น MACD Histogram จะพิจารณาจากจุดกลับบนเส้น Zero Line เป็นหลัก สามารถทำได้ 2 แบบ
✓ หาก MACD Histogram กลับตัวขึ้นมาใน Bullish Zone (ด้านบน) 2 - 3 จังหวะแรก ก็เปิดออเดอร์ Buy
✓ หาก MACD Histogram ปรับตัวลงไปอยู่ใน Bearish Zone (ด้านล่าง) 2 - 3 จังหวะแรก ก็เปิดออเดอร์ Sell
เทคนิค 3: Double Check แล้วตัดสินใจทันที
การอ่านค่า MACD มีประโยชน์ต่อการลงทุน Forex ในส่วนที่นักลงทุนสามารถใช้ MACD บอก Momentum ของราคาได้ โดยฟังก์ชันของ MACD นี้จะเป็นเหมือนการ Double Check ให้อีกรอบว่า แนวโน้มและทิศทางของราคาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องจริงและกำลังมีแนวโน้มอื่นแอบแฝง ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 กรณีย่อย คือ
- Convergence คือ ภาวะที่แนวโน้มของราคาไปทิศทางเดียวกับ Momentum แสดงให้เห็นถึงทิศทางราคาที่กำลังขึ้นจริง ๆ และให้ติดตามดูสถานการณ์ต่อไป
- Divergence คือ ภาวะตรงกันข้ามกับ Convergence หรือก็คือแนวโน้มของราคาไม่ได้ไปทิศทางเดียวกับ Momentum
✓ หาก Divergence อยู่ในสภาวะขาขึ้นก็ให้เปิดออเดอร์ Buy ได้ทันที
✓ หาก Divergence อยู่ในสภาวะขาลงก็ให้เปิดออเดอร์ Sell ได้ทันที
ข้อควรระวังในการอ่านค่า MACD
“อย่าเชื่อแต่ Indicator!”
ถึงจะมีประโยชน์และช่วยจับจังหวะลงทุน Forex ได้ดี แต่ในบางครั้ง ตลาด Forex ก็ส่งสัญญาณหลอก หรือ False Signal มาแสดงใน MACD ได้เช่นกัน ดังนั้น นักลงทุนจึงต้องปรับใช้ความรู้พื้นฐานอื่น ๆ พร้อมพิจารณาปัจจัยพื้นฐาน และ เปรียบเทียบกับ Indicator ตัวอื่นเพื่อเช็กสัญญาณที่เกิดขึ้นและบริหารความเสี่ยงต่อไป
นอกจากนี้ MACD ยังเป็น Indicator ที่ไม่สามารถพิจารณาปัจจัยอื่นนอกเหนือจากตลาดได้ เช่น ข่าวเศรษฐกิจ การเมือง รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่มีผลต่อหุ้นโดยตรง ดังนั้น นักลงทุนจึงควรติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสการลงทุนในทุกสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพียงเท่านี้ นักลงทุนก็รู้จักการอ่านค่า MACD ตลอดจนรู้เทคนิคสำคัญในการวิเคราะห์ค่า MACD ที่นำไปสู่การสร้างสไตล์ลงทุนแบบใหม่แล้ว แต่สำหรับใครที่อยากรู้จัก MACD เพิ่มเติมแบบเห็นภาพชัดเจน มีรายละเอียดครบถ้วน และอธิบายภาษาที่เข้าใจง่าย อาจารย์ Rojer และ ChiangmaiFX ก็มาพร้อมกับเทคนิคการอ่านค่า MACD ระดับเซียนให้ทุกคนได้เรียนฟรีเพื่อบริหารความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Chiangmai Forex